PER,PBR,ROE,배당수익률을 이용해 기업 비교 분석하기

저번 포스팅에서 주식시장의 주요 지표들의 개념을 알아보았습니다. 이번 포스팅에선 그 지표들로 예시로 기업들을 비교분석 해보겠습니다.
 

예시 표 : 기업별 주요지표 비교

기업	PER	PBR	ROE	배당수익률
A	15	1.5	12%	2%
B	20	2.0	10%	3%
C	10	1.2	15%	1.5%
D	25	1.8	8%	2.5%

예시로 간단하게 기업별 주요 지표를 비교해 만들어 보았습니다. 이 지표들로 알 수 있는 사항들을 분석 해보겠습니다.
 

분석 및 비교

1. PER(Price-Earings Ratio)
기업 C의 PER이 10으로 가장 낮습니다.
기업 B와 D는 20과 25로 상대적으로 높은 PER을 가지고 있습니다. 
기업 A는 15로 중간 정도의 PER을 가지고 있습니다.
낮은 PER은 주가에 비해 기업의 이익이 높다는 것을 나타내므로, 투자자에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
 
2.PBR(Price-to-Book Ratio)
기업 C의 PBR이 1.2로 가장 낮습니다.
기업 A와 D는 1.5와 1.8로 중간 정도의 PBR을 가지고 있으며, 기업 B는 2.0으로 상대저으로 높은 PBR을 가지고 있습니다.
낮은 PBR은 주가에 비해 기업의 순자산가치가 높다는 것을 의미하므로, 저렴한 주식으로 간주될 수 있습니다.
 
3.ROE(Return on Equity)
기업 C의 ROE이 15%로 가장 높습니다.
기업 A와 B는 12% 10%로 중간 정도의 ROE를 가지고 있으며, 기업D는 8%로 가장 낮은 ROE를 가지고 있습니다. 
높은 ROE는 기업이 주주들에게 높은 이익을 창출한다는 것을 의미하며, 투자자들에게 긍정적으로 작용할 수 있습니다.
 
4.배당수익률(Dividend Yield)
기업 B의 배당수익률이 3%로 가장 높습니다. 
기업 A와 D는 2%와 2.5%로 중간 정도의 배당수익률을 가지고 있으며, 기업C는 1.5%로 가장 낮은 배당수익률을 가지고 있습니다. 
높은 배당수익률은 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할는 것으로 간주될 수 있습니다.
 

결론 

• 기업C는 낮은 PER,PBR에 높은 ROE를 가지고 있으며, 배당수익률도 상대적으로 나쁘지 않습니다. 따라서 기업 C는 가치 투자자들에게 매력적으로 다가올 수 있는 기업으로 보입니다.
• 기업B는 높은 배당수익률을 가지고 있지만, PER과 PBR은 상대적으로 높습니다. 따라서 기업B는 주가가 비교적 높게 평가될 수 있으며, 주의가 필요해 보입니다.
• 기업 A와D는 중간 정도의 주요 지표들을 가지고 있습니다. 하지만 추자 결정에는 추가적인 분석이 필요해 보입니다.

 
오늘은 주요지표들을 이용해서 간단한 비교를 해보았습니다. 지표들이 백프로 정답은 아니지만 어느정도 자신의 투자 기준에 맞춰 볼 수 있는 지표라 생각합니다. 이런 지표들과 기업의 재무 건강 상태와 성장 가능성, 산업 동향 등을 함께 분석하여 투자 결정을 내리는 것이 중요하다 생각합니다.